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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 10 130.00 | 17 094.00 | 27 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 224.00 | 10 130.00 | 17 094.00 | 27 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
072 Créances – Autres | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
084 Disponibilités | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
110 Total général Actif | 156 173.00 | 10 130.00 | 146 043.00 | 156 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 075.00 | 228 080.00 | | 199 075.00 |
222 Production stockée | | -5 415.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 5.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 116.00 | 223 670.00 | | 201 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 979.00 | 105 021.00 | | 80 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -1 388.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 474.00 | 73 990.00 | | 44 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 991.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 617.00 | 17 896.00 | | 29 617.00 |
252 Charges sociales | 5 571.00 | 9 561.00 | | 5 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 3 307.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 001.00 | 209 378.00 | | 166 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 115.00 | 14 292.00 | | 35 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 437.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -800.00 | | -408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 752.00 | 14 654.00 | | 35 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |