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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 16 124.00 | 13 650.00 | 29 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 774.00 | 16 124.00 | 13 650.00 | 29 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
084 Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
110 Total général Actif | 158 827.00 | 16 124.00 | 142 704.00 | 158 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251.00 | | | 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 436.00 | 199 075.00 | | 212 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 041.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 193.00 | 201 116.00 | | 213 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 874.00 | 80 979.00 | | 98 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 576.00 | 44 474.00 | | 54 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 2 865.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 975.00 | 29 617.00 | | 29 975.00 |
252 Charges sociales | 12 550.00 | 5 571.00 | | 12 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 994.00 | 5 493.00 | | 5 994.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 482.00 | 166 001.00 | | 206 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 711.00 | 35 115.00 | | 6 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 771.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | -408.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 855.00 | 35 752.00 | | 4 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |