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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 904.00 | 46 578.00 | 20 326.00 | 66 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 904.00 | 46 578.00 | 20 326.00 | 66 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
110 Total général Actif | 266 885.00 | 46 578.00 | 220 307.00 | 266 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179.00 | 1 356.00 | | 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 729.00 | 239 831.00 | | 312 729.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 2 136.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 922.00 | 262 322.00 | | 294 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 752.00 | 124 369.00 | | 116 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -3 000.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 486.00 | 78 532.00 | | 56 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 1 742.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 046.00 | 35 991.00 | | 44 046.00 |
252 Charges sociales | 25 465.00 | 20 462.00 | | 25 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 159.00 | 11 637.00 | | 9 159.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 541.00 | 269 734.00 | | 253 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 381.00 | -7 411.00 | | 41 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 593.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 861.00 | -8 004.00 | | 35 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |