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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 921.00 | 37 419.00 | 25 502.00 | 62 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 921.00 | 37 419.00 | 25 502.00 | 62 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
072 Créances – Autres | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
084 Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
110 Total général Actif | 224 392.00 | 37 419.00 | 186 973.00 | 224 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 831.00 | 288 208.00 | | 239 831.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | 2.00 | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 322.00 | 288 210.00 | | 262 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 369.00 | 131 206.00 | | 124 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 2 500.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 532.00 | 56 456.00 | | 78 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 767.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 991.00 | 37 425.00 | | 35 991.00 |
252 Charges sociales | 20 462.00 | 16 202.00 | | 20 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 637.00 | 9 658.00 | | 11 637.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 734.00 | 255 220.00 | | 269 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 411.00 | 32 991.00 | | -7 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 604.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 977.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 004.00 | 27 578.00 | | -8 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |