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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 782.00 | 37 500.00 | 17 282.00 | 54 782.00 |
040 Immobilisations financières | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 971.00 | 45 481.00 | 63 490.00 | 108 971.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 239.00 | 478.00 | 231 762.00 | 232 239.00 |
072 Créances – Autres | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
084 Disponibilités | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 628.00 | 4 578.00 | 456 051.00 | 460 628.00 |
110 Total général Actif | 569 600.00 | 50 059.00 | 519 541.00 | 569 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 267 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 384.00 | 1 065 179.00 | | 834 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | 65.00 | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 941.00 | 1 065 244.00 | | 849 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 467.00 | 4 680.00 | | 10 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 500 039.00 | 615 374.00 | | 500 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 4 261.00 | | 7 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 289.00 | 271 827.00 | | 256 289.00 |
252 Charges sociales | 34 784.00 | 19 203.00 | | 34 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 608.00 | 7 043.00 | | 7 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 1 339.00 | 103.00 | | 1 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 244.00 | 922 491.00 | | 819 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 697.00 | 142 753.00 | | 30 697.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | 1 847.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 809.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 43 205.00 | | 6 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 257.00 | 96 892.00 | | 21 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 896.00 | | | 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |