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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 579.00 | 14 918.00 | 103 660.00 | 118 579.00 |
040 Immobilisations financières | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 618.00 | 22 900.00 | 226 718.00 | 249 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 665.00 | 478.00 | 230 188.00 | 230 665.00 |
072 Créances – Autres | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
084 Disponibilités | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 577.00 | 478.00 | 396 099.00 | 396 577.00 |
110 Total général Actif | 646 195.00 | 23 377.00 | 622 818.00 | 646 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 120.00 | 4 308.00 | | 9 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850 111.00 | 834 384.00 | | 850 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 253.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 334.00 | 2 995.00 | | 4 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 565.00 | 849 941.00 | | 864 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 781.00 | 10 467.00 | | 6 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | -2 400.00 | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 533 256.00 | 500 039.00 | | 533 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 7 018.00 | | 6 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 414.00 | 256 289.00 | | 211 414.00 |
252 Charges sociales | 35 391.00 | 34 784.00 | | 35 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 775.00 | 7 608.00 | | 12 775.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 100.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 1 339.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 298.00 | 819 244.00 | | 810 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 267.00 | 30 697.00 | | 54 267.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 2 259.00 | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 095.00 | 260.00 | | 8 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 6 921.00 | | 8 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 455.00 | 21 257.00 | | 34 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 762.00 | | | 192 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |