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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 551.00 | 36 956.00 | 138 595.00 | 175 551.00 |
040 Immobilisations financières | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 816.00 | 44 406.00 | 203 410.00 | 247 816.00 |
060 Stock marchandises | 40 498.00 | 3 185.00 | 37 313.00 | 40 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 376.00 | 478.00 | 166 899.00 | 167 376.00 |
072 Créances – Autres | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
084 Disponibilités | 170 296.00 | | 170 296.00 | 170 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 448.00 | 3 663.00 | 434 785.00 | 438 448.00 |
110 Total général Actif | 686 264.00 | 48 069.00 | 638 195.00 | 686 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 489.00 | 2 083.00 | | 41 489.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 712.00 | 619 232.00 | | 518 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 272.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 78.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 003.00 | 621 666.00 | | 563 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 628.00 | 8 665.00 | | 73 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 864.00 | -3 734.00 | | -32 864.00 |
242 Autres charges externes. | 357 100.00 | 376 236.00 | | 357 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | 8 452.00 | | 10 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 761.00 | 203 205.00 | | 115 761.00 |
252 Charges sociales | 12 244.00 | 23 407.00 | | 12 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 184.00 | 13 990.00 | | 16 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 2 203.00 | 114.00 | | 2 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 262.00 | 630 335.00 | | 558 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 741.00 | -8 669.00 | | 4 741.00 |
280 Produits financiers | 1 673.00 | 2 736.00 | | 1 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 51 000.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | 3 272.00 | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 994.00 | 24 313.00 | | 4 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 6 372.00 | | 4 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 014.00 | 11 110.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |