| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 655.00 | 691.00 | 2 384 964.00 | 2 385 655.00 |
BZ Autres créances | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 679.00 | 691.00 | 2 440 987.00 | 2 441 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
CU Autres participations | 2 181 500.00 | | 2 181 500.00 | 2 181 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 232.00 | 1 021 801.00 | | 1 205 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 694.00 | 183 431.00 | | 94 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 926.00 | 1 502 232.00 | | 1 596 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | 59 943.00 | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 935.00 | 693 319.00 | | 810 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 862.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 061.00 | 756 124.00 | | 844 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 987.00 | 2 258 356.00 | | 2 440 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 126.00 | 32 698.00 | | 33 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 818.00 | -3 604.00 | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 556.00 | 206 386.00 | | 105 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862.00 | 22 955.00 | | 10 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 694.00 | 183 431.00 | | 94 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 139.00 | | 189 214.00 | 2 223 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 698.00 | 2 384 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 698.00 | 2 385 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 448.00 | | 189 214.00 | 2 222 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VI Groupe et associés | 810 935.00 | | | 810 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 061.00 | 33 126.00 | | 844 061.00 |