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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 839.00 | 691.00 | 2 184 147.00 | 2 184 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 887.00 | 691.00 | 2 263 196.00 | 2 263 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 2 181 500.00 | | 2 181 500.00 | 2 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 377.00 | 1 416 022.00 | | 1 538 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 546.00 | 122 355.00 | | 146 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 923.00 | 1 835 377.00 | | 1 981 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 337.00 | 498 549.00 | | 235 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 354.00 | 13 558.00 | | 39 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 273.00 | 518 689.00 | | 281 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 196.00 | 2 354 066.00 | | 2 263 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 273.00 | 518 689.00 | | 281 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 4 514.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 898.00 | 137 931.00 | | 162 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352.00 | 15 576.00 | | 16 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 546.00 | 122 355.00 | | 146 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 640.00 | | 122 157.00 | 2 300 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 959.00 | 2 184 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 959.00 | 2 184 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 949.00 | | 122 157.00 | 2 299 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VI Groupe et associés | 235 337.00 | 235 337.00 | | 235 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 273.00 | 281 273.00 | | 281 273.00 |