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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 640.00 | 691.00 | 2 299 949.00 | 2 300 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 757.00 | 691.00 | 2 354 066.00 | 2 354 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
CU Autres participations | 2 181 500.00 | | 2 181 500.00 | 2 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 022.00 | 1 299 926.00 | | 1 416 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 355.00 | 116 096.00 | | 122 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 377.00 | 1 713 022.00 | | 1 835 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 549.00 | 606 389.00 | | 498 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 2 922.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 558.00 | 776.00 | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 689.00 | 610 087.00 | | 518 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 066.00 | 2 323 109.00 | | 2 354 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 549.00 | | | 498 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 931.00 | 121 738.00 | | 137 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 576.00 | 5 642.00 | | 15 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 355.00 | 116 096.00 | | 122 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 101.00 | | 136 985.00 | 2 286 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 446.00 | 2 299 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 446.00 | 2 300 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 409.00 | | 136 985.00 | 2 285 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VI Groupe et associés | 498 549.00 | 498 549.00 | | 498 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 689.00 | 518 689.00 | | 518 689.00 |