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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 101.00 | 691.00 | 2 285 409.00 | 2 286 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 800.00 | 691.00 | 2 323 109.00 | 2 323 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
CU Autres participations | 2 181 500.00 | | 2 181 500.00 | 2 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 926.00 | 1 205 232.00 | | 1 299 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 096.00 | 94 694.00 | | 116 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 022.00 | 1 596 926.00 | | 1 713 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 389.00 | 810 935.00 | | 606 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 890.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 087.00 | 844 061.00 | | 610 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 109.00 | 2 440 987.00 | | 2 323 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 389.00 | | | 606 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 738.00 | 105 556.00 | | 121 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642.00 | 10 862.00 | | 5 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 096.00 | 94 694.00 | | 116 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 655.00 | | 36 961.00 | 2 385 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 516.00 | 2 285 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 516.00 | 2 286 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 964.00 | | 36 961.00 | 2 384 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 606 389.00 | 606 389.00 | | 606 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 087.00 | 610 087.00 | | 610 087.00 |