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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 879.00 | 178 437.00 | 28 442.00 | 206 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | 30 823.00 | 700.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 402.00 | 209 260.00 | 29 142.00 | 238 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 185.00 | 47 376.00 | 904 809.00 | 952 185.00 |
BZ Autres créances | 179 541.00 | | 179 541.00 | 179 541.00 |
CF Disponibilités | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 151.00 | 47 376.00 | 1 352 775.00 | 1 400 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 553.00 | 256 636.00 | 1 381 917.00 | 1 638 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 505.00 | | | 188 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 551.00 | | | 769 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 208.00 | | | 1 012 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 917.00 | | | 1 381 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 208.00 | | | 1 012 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 069.00 | | 4 321 069.00 | 4 321 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 069.00 | | 4 321 069.00 | 4 321 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 883.00 | | | 4 508 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 679.00 | | | 4 492 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 122.00 | 1 342.00 | 87.00 | 46 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 122.00 | 1 342.00 | 87.00 | 46 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 122.00 | 1 342.00 | 87.00 | 46 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 551.00 | 769 551.00 | | 769 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 598.00 | 241 598.00 | | 241 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 376.00 | 1 146 376.00 | | 1 146 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 208.00 | 1 012 208.00 | | 1 012 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |