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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 870.00 | 213 919.00 | 3 951.00 | 217 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 123.00 | 248 172.00 | 3 951.00 | 252 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 965.00 | 59 805.00 | 1 227 160.00 | 1 286 965.00 |
BZ Autres créances | 382 453.00 | | 382 453.00 | 382 453.00 |
CF Disponibilités | 1 311 415.00 | | 1 311 415.00 | 1 311 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 525.00 | 59 805.00 | 2 925 720.00 | 2 985 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 648.00 | 307 977.00 | 2 929 672.00 | 3 237 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DL TOTAL (I) | 483 501.00 | | | 483 501.00 |
DP Provisions pour risques | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 375.00 | | | 318 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 183.00 | | | 1 781 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 944.00 | | | 332 944.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 585.00 | | | 2 433 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 672.00 | | | 2 929 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 585.00 | | | 2 433 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 781 952.00 | | 5 781 952.00 | 5 781 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 952.00 | | 5 781 952.00 | 5 781 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 230.00 | | | 136 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 322.00 | | | 5 962 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 403.00 | | | 5 923 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 306.00 | | | 178 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 894.00 | 4 303.00 | 9 025.00 | 252 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 894.00 | 4 303.00 | 9 025.00 | 252 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 498.00 | 10 088.00 | | 2 498.00 |
6T Sur comptes clients | 53 992.00 | 6 521.00 | 709.00 | 53 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 992.00 | 6 521.00 | 709.00 | 53 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 490.00 | 16 609.00 | 709.00 | 56 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 183.00 | 1 781 183.00 | | 1 781 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 944.00 | 332 944.00 | | 332 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674 110.00 | 1 674 110.00 | | 1 674 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 110.00 | 1 674 110.00 | | 1 674 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 585.00 | 2 433 585.00 | | 2 433 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |