| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 717.00 | 209 520.00 | 11 197.00 | 220 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 32 517.00 | 1 737.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 970.00 | 242 036.00 | 12 933.00 | 254 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 077.00 | 52 904.00 | 1 039 173.00 | 1 092 077.00 |
BZ Autres créances | 207 419.00 | | 207 419.00 | 207 419.00 |
CF Disponibilités | 349 245.00 | | 349 245.00 | 349 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 107.00 | 52 904.00 | 1 600 203.00 | 1 653 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 076.00 | 294 940.00 | 1 613 136.00 | 1 908 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 328.00 | 204 709.00 | | 232 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 27 617.00 | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 416 350.00 | 397 326.00 | | 416 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 275.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 474.00 | 955 040.00 | | 957 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 261.00 | 240 594.00 | | 239 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 786.00 | 1 195 909.00 | | 1 196 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 136.00 | 1 593 235.00 | | 1 613 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 338.00 | 1 521 040.00 | 4 433 379.00 | 2 912 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 338.00 | 1 521 040.00 | 4 433 379.00 | 2 912 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 068.00 | 29 632.00 | | 79 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 598.00 | 29 632.00 | | 79 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 068.00 | 170.00 | | 79 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 29 462.00 | | 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 671.00 | 4 490 035.00 | | 4 610 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 647.00 | 4 462 419.00 | | 4 591 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | 27 617.00 | | 19 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 901.00 | 303 683.00 | | 231 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 665.00 | 11 565.00 | 1 193.00 | 231 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 665.00 | 11 565.00 | 1 193.00 | 231 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 474.00 | 957 474.00 | | 957 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 861.00 | 1 303 861.00 | | 1 303 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 861.00 | 1 303 861.00 | | 1 303 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 786.00 | 1 196 786.00 | | 1 196 786.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |