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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 023.00 | 218 641.00 | 6 382.00 | 225 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 276.00 | 252 894.00 | 6 382.00 | 259 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 944.00 | 53 992.00 | 1 169 952.00 | 1 223 944.00 |
BZ Autres créances | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
CF Disponibilités | 969 633.00 | | 969 633.00 | 969 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 543.00 | 53 992.00 | 2 493 551.00 | 2 547 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 819.00 | 306 886.00 | 2 499 933.00 | 2 806 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 444 582.00 | | | 444 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 139.00 | | | 1 518 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 837.00 | | | 362 837.00 |
EA Autres dettes | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 852.00 | | | 2 052 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 933.00 | | | 2 499 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 852.00 | | | 2 052 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 950.00 | | 4 815 950.00 | 4 815 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 950.00 | | 4 815 950.00 | 4 815 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 490.00 | | | 170 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 561.00 | | | 5 105 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 329.00 | | | 5 077 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 036.00 | 11 441.00 | 583.00 | 242 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 036.00 | 11 441.00 | 583.00 | 242 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 904.00 | 1 614.00 | 526.00 | 52 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 904.00 | 1 614.00 | 526.00 | 52 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | 4 112.00 | 526.00 | 52 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 139.00 | 1 518 139.00 | | 1 518 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 837.00 | 362 837.00 | | 362 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577 910.00 | 1 577 910.00 | | 1 577 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 910.00 | 1 577 910.00 | | 1 577 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 852.00 | 2 052 852.00 | | 2 052 852.00 |