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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 477.00 | 63 589.00 | 888.00 | 64 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 326.00 | 96 691.00 | 19 635.00 | 116 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 463.00 | 161 589.00 | 135 873.00 | 297 463.00 |
BT Marchandises | 51 169.00 | 13 233.00 | 37 936.00 | 51 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 904.00 | 3 705.00 | 145 199.00 | 148 904.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CF Disponibilités | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 479.00 | 16 938.00 | 260 540.00 | 277 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 941.00 | 178 528.00 | 396 414.00 | 574 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DH Report à nouveau | 101 628.00 | 141 477.00 | | 101 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 158.00 | 20 151.00 | | 18 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 880.00 | 14 041.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 179 105.00 | 223 108.00 | | 179 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 28 728.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 3 384.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 633.00 | 156 307.00 | | 131 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 928.00 | 61 810.00 | | 75 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 6 356.00 | 10 308.00 | | 6 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | 2 629.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 308.00 | 263 765.00 | | 217 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 414.00 | 486 873.00 | | 396 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 140.00 | 12 692.00 | | 30 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 783.00 | 5 908.00 | | 20 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 357.00 | 6 783.00 | | 9 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 3 851.00 | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 034.00 | 1 139 734.00 | | 1 109 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 876.00 | 1 119 583.00 | | 1 090 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 158.00 | 20 151.00 | | 18 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 832.00 | 13 378.00 | 26 620.00 | 174 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 522.00 | 13 378.00 | 26 620.00 | 173 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
UX Autres créances clients | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VP Divers | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 909.00 | 173 084.00 | 23 825.00 | 196 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 208.00 | 216 208.00 | | 216 208.00 |