| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 215.00 | 27.00 | 242.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 54 621.00 | 4 301.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 95 994.00 | 6 320.00 | 102 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 827.00 | 195 830.00 | 81 997.00 | 277 827.00 |
BT Marchandises | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 070.00 | 3 371.00 | 272 699.00 | 276 070.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 566.00 | 3 371.00 | 531 195.00 | 534 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 393.00 | 199 201.00 | 613 192.00 | 812 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DH Report à nouveau | 193 052.00 | 173 605.00 | | 193 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 666.00 | 19 447.00 | | -30 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 397.00 | 7 558.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 215 221.00 | 248 049.00 | | 215 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 231.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 360.00 | 24 351.00 | | 76 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 70.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | 289 657.00 | | 230 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 059.00 | 80 588.00 | | 77 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 233.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 8 116.00 | | 7 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | 1 162.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 971.00 | 404 408.00 | | 397 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 192.00 | 652 457.00 | | 613 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 386.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 3 972.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | 1 634.00 | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 2 337.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 250.00 | 1 352 075.00 | | 1 237 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 916.00 | 1 332 628.00 | | 1 267 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 666.00 | 19 447.00 | | -30 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 634.00 | | 2 023.00 | 305 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 830.00 | 277 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 90 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 730.00 | 161 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 310.00 | | 32.00 | 91 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 974.00 | | 991.00 | 188 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 1 000.00 | 25 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 656.00 | 6 004.00 | 29 830.00 | 174 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 5.00 | 1 100.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 346.00 | 5 999.00 | 28 730.00 | 173 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | 230 412.00 | | 230 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 276 070.00 | 276 070.00 | | 276 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 707.00 | 314 882.00 | 24 825.00 | 339 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 872.00 | 397 872.00 | | 397 872.00 |