| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 084.00 | 41 925.00 | 10 159.00 | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 360.00 | 33 506.00 | 16 854.00 | 50 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 846.00 | 75 463.00 | 141 384.00 | 216 846.00 |
BT Marchandises | 61 754.00 | 28 737.00 | 33 018.00 | 61 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 982.00 | 3 188.00 | 291 794.00 | 294 982.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 065.00 | 31 925.00 | 382 140.00 | 414 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 911.00 | 107 388.00 | 523 523.00 | 630 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 42 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 162 324.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 370.00 | 26 251.00 | | -29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 180 405.00 | 236 075.00 | | 180 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 041.00 | 87 633.00 | | 51 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 172.00 | 141 233.00 | | 203 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 275.00 | 54 913.00 | | 68 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 4 560.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 8 989.00 | | 4 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 1 481.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 118.00 | 299 161.00 | | 343 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 523.00 | 535 236.00 | | 523 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 118.00 | 299 161.00 | | 343 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 655.00 | 4 678.00 | 879 333.00 | 874 655.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 266 399.00 | 1 977.00 | 268 375.00 | 266 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 053.00 | 6 655.00 | 1 147 708.00 | 1 141 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 167.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | 5 397.00 | | 7 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 235.00 | 7 564.00 | | 9 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 3 782.00 | | 8 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | 3 782.00 | | 11 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | 3 782.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 189.00 | 1 278 591.00 | | 1 187 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 559.00 | 1 252 340.00 | | 1 216 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 370.00 | 26 251.00 | | -29 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 516.00 | 37 880.00 | | 18 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 127.00 | | 23 662.00 | 206 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 24 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 943.00 | 216 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 102 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 746.00 | | 23 162.00 | 89 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | 500.00 | 26 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 137.00 | 5 664.00 | 4 338.00 | 74 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 105.00 | 5 664.00 | 4 338.00 | 74 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 615.00 | 28 737.00 | 6 616.00 | 6 615.00 |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | | 799.00 | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | 28 737.00 | 7 415.00 | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | 28 737.00 | 7 415.00 | 10 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 737.00 | 7 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 172.00 | 203 172.00 | | 203 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 291 156.00 | 291 156.00 | | 291 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 774.00 | 315 928.00 | 22 846.00 | 338 774.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |