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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 409.00 | 38 799.00 | 8 610.00 | 47 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 337.00 | 35 306.00 | 7 031.00 | 42 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 127.00 | 74 137.00 | 131 990.00 | 206 127.00 |
BT Marchandises | 94 472.00 | 6 615.00 | 87 857.00 | 94 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 661.00 | 3 987.00 | 248 673.00 | 252 661.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 848.00 | 10 602.00 | 403 246.00 | 413 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 975.00 | 84 739.00 | 535 236.00 | 619 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 41 939.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 324.00 | 193 052.00 | | 162 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | -30 666.00 | | 26 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 075.00 | 215 221.00 | | 236 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 256.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 633.00 | 76 360.00 | | 87 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 99.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | 230 412.00 | | 141 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | 77 059.00 | | 54 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 7 744.00 | | 8 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 161.00 | 397 971.00 | | 299 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 236.00 | 613 192.00 | | 535 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 334.00 | 2 281.00 | 846 615.00 | 844 334.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 338 901.00 | 1 417.00 | 340 319.00 | 338 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 252.00 | 3 698.00 | 1 186 950.00 | 1 183 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 2 664.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | 2 161.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 4 825.00 | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 6 639.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | -1 814.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 591.00 | 1 237 250.00 | | 1 278 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 340.00 | 1 267 916.00 | | 1 252 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251.00 | -30 666.00 | | 26 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 827.00 | | 14 394.00 | 277 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 093.00 | 206 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 90 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 883.00 | 89 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 236.00 | | 14 394.00 | 161 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 830.00 | 5 618.00 | 82 312.00 | 150 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 27.00 | 210.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 615.00 | 5 592.00 | 82 102.00 | 150 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 241 472.00 | 241 472.00 | | 241 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 714.00 | 272 889.00 | 24 825.00 | 297 714.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 091.00 | 299 091.00 | | 299 091.00 |