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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 985.00 | | 1 670 985.00 | 1 670 985.00 |
AN Terrains | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
AP Constructions | 6 785 285.00 | 2 710 607.00 | 4 074 678.00 | 6 785 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 949.00 | 270 306.00 | 16 643.00 | 286 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 228.00 | 300 062.00 | 280 166.00 | 580 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 721.00 | 3 281 841.00 | 6 325 880.00 | 9 607 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | 935.00 | 56 266.00 | 57 202.00 |
BZ Autres créances | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
CF Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 058.00 | 935.00 | 224 123.00 | 225 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 780.00 | 3 282 777.00 | 6 550 003.00 | 9 832 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 360.00 | 1 883 360.00 | | 1 883 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
DH Report à nouveau | -938 656.00 | -1 008 864.00 | | -938 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 581.00 | 70 207.00 | | 184 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 510 275.00 | 1 478 662.00 | | 1 510 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 896.00 | 2 461 702.00 | | 2 677 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 946.00 | 2 735 714.00 | | 2 341 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 375.00 | 921 886.00 | | 767 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 193.00 | 54 523.00 | | 70 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 592.00 | 454 295.00 | | 439 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 066.00 | 97 302.00 | | 95 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 412.00 | 139 358.00 | | 62 412.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 160.00 | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 255.00 | 91 353.00 | | 93 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 107.00 | 4 494 591.00 | | 3 872 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 003.00 | 6 956 293.00 | | 6 550 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 838.00 | 70 681.00 | | 36 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
FG Production vendue services | 2 236 895.00 | | 2 236 895.00 | 2 236 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 511.00 | | 2 262 511.00 | 2 262 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 282 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 984.00 | 15 376.00 | | 25 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 613.00 | 62 217.00 | | 31 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 613.00 | 62 217.00 | | 31 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 629.00 | -46 841.00 | | -5 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 413.00 | 6 740.00 | | 8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 613.00 | 53 000.00 | | 105 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 144.00 | 2 327 164.00 | | 2 306 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 562.00 | 2 256 956.00 | | 2 121 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 581.00 | 70 207.00 | | 184 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 531.00 | | 58 434.00 | 9 551 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 9 607 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 7 935 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 851.00 | | | 1 671 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 879 581.00 | | 58 434.00 | 7 879 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 540.00 | 357 546.00 | 2 244.00 | 2 926 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 674.00 | 357 546.00 | 2 244.00 | 2 925 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478 662.00 | 31 613.00 | | 1 478 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 935.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 935.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 801.00 | 32 548.00 | 1 139.00 | 1 479 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 1 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 592.00 | 439 592.00 | | 439 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 064.00 | 373 165.00 | 1 425 701.00 | 2 305 064.00 |
VI Groupe et associés | 746 582.00 | | | 746 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 292.00 | | | 359 292.00 |
VP Divers | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 349.00 | 177 249.00 | 100.00 | 177 349.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 914.00 | 1 123 432.00 | 1 425 701.00 | 3 801 914.00 |