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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 985.00 | | 1 670 985.00 | 1 670 985.00 |
AN Terrains | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
AP Constructions | 6 800 407.00 | 3 590 811.00 | 3 209 596.00 | 6 800 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 337.00 | 282 004.00 | 16 333.00 | 298 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 741.00 | 478 343.00 | 107 398.00 | 585 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 244.00 | 4 351 524.00 | 5 287 720.00 | 9 639 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 481.00 | 14 466.00 | 150 014.00 | 164 481.00 |
BZ Autres créances | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 028.00 | 14 466.00 | 260 562.00 | 275 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 272.00 | 4 365 990.00 | 5 548 282.00 | 9 914 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 360.00 | 1 883 360.00 | | 1 883 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
DH Report à nouveau | -412 601.00 | -568 420.00 | | -412 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 434.00 | 155 819.00 | | -40 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352 614.00 | 1 426 716.00 | | 1 352 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 275.00 | 2 935 811.00 | | 2 821 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 681.00 | 1 644 947.00 | | 1 881 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 500.00 | 632 864.00 | | 416 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 953.00 | 29 104.00 | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 498.00 | 413 993.00 | | 244 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | 72 332.00 | | 61 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 744.00 | | |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 397.00 | 93 255.00 | | 97 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 007.00 | 2 891 486.00 | | 2 727 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 282.00 | 5 827 297.00 | | 5 548 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 141.00 | 1 580 064.00 | | 1 460 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 052.00 | 68 965.00 | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FG Production vendue services | 841 299.00 | | 841 299.00 | 841 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 609.00 | | 849 609.00 | 849 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 152 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | 27 912.00 | | 9 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 642.00 | 248 206.00 | | 150 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 107.00 | 56 488.00 | | 77 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 107.00 | 56 488.00 | | 77 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 005.00 | 3 048.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 5 555.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 102.00 | 50 933.00 | | 74 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376.00 | 6 546.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 917.00 | 86 629.00 | | -35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 679.00 | 2 187 567.00 | | 1 067 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 113.00 | 2 031 748.00 | | 1 108 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 434.00 | 155 819.00 | | -40 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 277.00 | | 2 350.00 | 9 640 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 351.00 | | | 1 671 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 826.00 | | 2 350.00 | 7 968 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 330.00 | 363 578.00 | 3 384.00 | 3 991 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 964.00 | 363 578.00 | 3 384.00 | 3 990 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 256 099.00 | 255 999.00 | | 256 099.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 702 054.00 | 1 435 188.00 | 1 266 866.00 | 2 702 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 498.00 | 244 498.00 | | 244 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 143.00 | 587 277.00 | 1 266 866.00 | 1 854 143.00 |
VI Groupe et associés | 392 175.00 | 392 175.00 | | 392 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 170.00 | | | 430 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
VP Divers | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 099.00 | 255 999.00 | 100.00 | 256 099.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 054.00 | 1 435 188.00 | 1 266 866.00 | 2 702 054.00 |