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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 985.00 | | 1 670 985.00 | 1 670 985.00 |
AN Terrains | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
AP Constructions | 6 800 407.00 | 3 296 403.00 | 3 504 004.00 | 6 800 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 365.00 | 277 092.00 | 21 274.00 | 298 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 746.00 | 417 469.00 | 169 277.00 | 586 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640 277.00 | 3 991 330.00 | 5 648 947.00 | 9 640 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 450.00 | 2 527.00 | 86 923.00 | 89 450.00 |
BZ Autres créances | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 877.00 | 2 527.00 | 178 349.00 | 180 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 154.00 | 3 993 857.00 | 5 827 297.00 | 9 821 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 360.00 | 1 883 360.00 | | 1 883 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
DH Report à nouveau | -568 420.00 | -754 075.00 | | -568 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 819.00 | 185 656.00 | | 155 819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426 716.00 | 1 480 156.00 | | 1 426 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 811.00 | 2 833 433.00 | | 2 935 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 947.00 | 2 011 633.00 | | 1 644 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 864.00 | 596 796.00 | | 632 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 104.00 | 99 417.00 | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 993.00 | 440 601.00 | | 413 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | 73 635.00 | | 72 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 14 922.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 8 712.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 486.00 | 3 338 971.00 | | 2 891 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 297.00 | 6 172 404.00 | | 5 827 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 064.00 | 1 192 605.00 | | 1 580 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 965.00 | 77 196.00 | | 68 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
FG Production vendue services | 2 081 251.00 | | 2 081 251.00 | 2 081 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 609.00 | | 2 100 609.00 | 2 100 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 249 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 912.00 | 14 517.00 | | 27 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 206.00 | 275 305.00 | | 248 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 488.00 | 51 899.00 | | 56 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 488.00 | 51 899.00 | | 56 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | 21 780.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 21 780.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 933.00 | 30 119.00 | | 50 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 546.00 | 5 638.00 | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 629.00 | 86 393.00 | | 86 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 567.00 | 2 297 307.00 | | 2 187 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 748.00 | 2 111 652.00 | | 2 031 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 819.00 | 185 656.00 | | 155 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 475.00 | | 21 015.00 | 9 637 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 213.00 | 9 640 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 213.00 | 7 968 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 351.00 | | | 1 671 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 966 024.00 | | 21 015.00 | 7 966 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 165.00 | 364 870.00 | 15 706.00 | 3 642 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 800.00 | 364 870.00 | 15 706.00 | 3 641 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 480 156.00 | 3 048.00 | 56 488.00 | 1 480 156.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 2 527.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 2 527.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 683.00 | 5 575.00 | 59 015.00 | 1 482 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 2 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 048.00 | 56 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 993.00 | 413 993.00 | | 413 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 741.00 | 262 474.00 | 1 324 267.00 | 1 586 741.00 |
VI Groupe et associés | 608 538.00 | 608 538.00 | | 608 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 004.00 | | | 358 004.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 242.00 | 169 142.00 | 100.00 | 169 242.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 227.00 | 1 550 961.00 | 1 324 267.00 | 2 875 227.00 |