| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 985.00 | | 1 670 985.00 | 1 670 985.00 |
AN Terrains | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
AP Constructions | 6 800 407.00 | 3 884 803.00 | 2 915 604.00 | 6 800 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 337.00 | 288 734.00 | 9 603.00 | 298 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 681.00 | 538 366.00 | 50 316.00 | 588 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642 184.00 | 4 712 269.00 | 4 929 915.00 | 9 642 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 967.00 | 11 640.00 | 310 326.00 | 321 967.00 |
BZ Autres créances | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CF Disponibilités | 363 020.00 | | 363 020.00 | 363 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 007.00 | 11 640.00 | 733 367.00 | 745 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 191.00 | 4 723 909.00 | 5 663 282.00 | 10 387 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 360.00 | 1 883 360.00 | | 1 883 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
DH Report à nouveau | -453 035.00 | -412 601.00 | | -453 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | -40 434.00 | | 6 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260 174.00 | 1 352 614.00 | | 1 260 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 362.00 | 2 821 275.00 | | 2 735 362.00 |
DP Provisions pour risques | 347 962.00 | | | 347 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 962.00 | | | 347 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 458.00 | 1 881 681.00 | | 1 644 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 249.00 | 416 500.00 | | 592 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 726.00 | 24 953.00 | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 412.00 | 244 498.00 | | 153 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | 61 978.00 | | 71 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 958.00 | 2 727 007.00 | | 2 579 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 282.00 | 5 548 282.00 | | 5 663 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 870.00 | 1 460 141.00 | | 1 308 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 052.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 463 523.00 | | 463 523.00 | 463 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 242.00 | | 466 242.00 | 466 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 18 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 875.00 | | | 383 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 437.00 | 77 107.00 | | 95 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 312.00 | 77 107.00 | | 479 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 960.00 | 3 005.00 | | 350 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 960.00 | 3 005.00 | | 350 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 352.00 | 74 102.00 | | 128 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 998.00 | -35 917.00 | | -37 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 556.00 | 1 067 679.00 | | 1 258 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 030.00 | 1 108 113.00 | | 1 252 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | -40 434.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 244.00 | | 2 940.00 | 9 639 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 351.00 | | | 1 671 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967 793.00 | | 2 940.00 | 7 967 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 524.00 | 360 745.00 | | 4 351 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 158.00 | 360 745.00 | | 4 351 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352 614.00 | 2 998.00 | 95 437.00 | 1 352 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 466.00 | 11 640.00 | 14 466.00 | 14 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 466.00 | 11 640.00 | 14 466.00 | 14 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 080.00 | 362 600.00 | 109 903.00 | 1 367 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 640.00 | 14 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 960.00 | 95 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 309 222.00 | 309 222.00 | | 309 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 013.00 | 371 925.00 | 1 271 088.00 | 1 643 013.00 |
VI Groupe et associés | 567 924.00 | 567 924.00 | | 567 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 174.00 | 380 074.00 | 100.00 | 380 174.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 232.00 | 1 292 144.00 | 1 271 088.00 | 2 563 232.00 |