| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
AP Constructions | 1 865 120.00 | 566 295.00 | 1 298 825.00 | 1 865 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 092.00 | 80 559.00 | 51 534.00 | 132 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 447.00 | | 299 447.00 | 299 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 990.00 | 1 035 428.00 | 2 245 563.00 | 3 280 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 113.00 | 10 130.00 | 116 983.00 | 127 113.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 555.00 | 14 245.00 | 1 738 311.00 | 1 752 555.00 |
CF Disponibilités | 947 597.00 | | 947 597.00 | 947 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 486.00 | 24 375.00 | 2 822 111.00 | 2 846 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 476.00 | 1 059 802.00 | 5 067 674.00 | 6 127 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 979.00 | 388 574.00 | 342 405.00 | 730 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 282 302.00 | 5 282 302.00 | | 5 282 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
DH Report à nouveau | -971 795.00 | -980 232.00 | | -971 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | 8 438.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 735.00 | 4 432 991.00 | | 4 452 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 453 064.00 | 551 444.00 | | 453 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 064.00 | 551 444.00 | | 453 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 936.00 | 8 720.00 | | 23 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 27 355.00 | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 979.00 | 37 128.00 | | 57 979.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 939.00 | 624 647.00 | | 614 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 674.00 | 5 057 638.00 | | 5 067 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 786.00 | 119.00 | | 21 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 361.00 | 119.00 | | 6 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 9 318.00 | | 34 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 355.00 | 603 896.00 | | 620 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 611.00 | 595 458.00 | | 600 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 744.00 | 8 438.00 | | 19 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 789.00 | | | 2 986 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 865.00 | | | 2 193 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 923.00 | | | 792 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 494.00 | 92 594.00 | 234.00 | 554 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 494.00 | 92 594.00 | 234.00 | 554 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 064.00 | 95 361.00 | 357 703.00 | 453 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 973.00 | 146 333.00 | 629 640.00 | 775 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 939.00 | 257 236.00 | 357 703.00 | 614 939.00 |