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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
AP Constructions | 1 865 120.00 | 780 640.00 | 1 084 480.00 | 1 865 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 471.00 | 131 115.00 | 52 356.00 | 183 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 010.00 | 21 780.00 | 532 230.00 | 554 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 348.00 | 1 292 016.00 | 2 253 331.00 | 3 545 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 523.00 | 3 937.00 | 122 586.00 | 126 523.00 |
BZ Autres créances | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 571.00 | 44 126.00 | 1 520 445.00 | 1 564 571.00 |
CF Disponibilités | 815 099.00 | | 815 099.00 | 815 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 386.00 | 48 062.00 | 2 582 324.00 | 2 630 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 734.00 | 1 340 079.00 | 4 835 655.00 | 6 175 734.00 |
CU Autres participations | 687 403.00 | 358 481.00 | 328 922.00 | 687 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 282 302.00 | 5 282 302.00 | | 5 282 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
DH Report à nouveau | -811 028.00 | -903 239.00 | | -811 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 181.00 | 92 212.00 | | -14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 577.00 | 4 593 758.00 | | 4 579 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 102.00 | 261 392.00 | | 164 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | 23 283.00 | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 41 919.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | 103 510.00 | | 30 561.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | 2 900.00 | | 11 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 078.00 | 464 255.00 | | 256 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 655.00 | 5 058 013.00 | | 4 835 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 554.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 525.00 | 34 002.00 | | 12 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 2 301.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 226.00 | 31 701.00 | | 11 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 953.00 | 979 498.00 | | 651 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 133.00 | 887 287.00 | | 666 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 181.00 | 92 212.00 | | -14 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 867.00 | | 65 445.00 | 3 554 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 583.00 | 1 290 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 965.00 | 3 545 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 2 254 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 734.00 | | 4 418.00 | 2 256 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 132.00 | | 61 027.00 | 1 298 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 746.00 | 84 390.00 | 6 381.00 | 833 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 746.00 | 84 390.00 | 6 381.00 | 833 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382 178.00 | 16 539.00 | 18 455.00 | 382 178.00 |
6T Sur comptes clients | 61 077.00 | 46 553.00 | 59 567.00 | 61 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 255.00 | 63 091.00 | 78 022.00 | 443 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 255.00 | 63 091.00 | 78 022.00 | 443 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 20 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 664.00 | 57 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 892.00 | | 538 892.00 | 538 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
UX Autres créances clients | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 102.00 | 98 213.00 | 65 889.00 | 164 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 771.00 | 250 716.00 | 588 055.00 | 838 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 078.00 | 190 189.00 | 65 889.00 | 256 078.00 |