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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
AP Constructions | 1 865 120.00 | 852 088.00 | 1 013 032.00 | 1 865 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 217.00 | 374 777.00 | 307 440.00 | 682 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 609.00 | 37.00 | 477 572.00 | 477 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 780.00 | 1 277 574.00 | 2 050 206.00 | 3 327 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | 2 427.00 | 12 485.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 067.00 | 52 422.00 | 619 645.00 | 672 067.00 |
CF Disponibilités | 2 259 060.00 | | 2 259 060.00 | 2 259 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 610.00 | 54 848.00 | 2 903 762.00 | 2 958 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 390.00 | 1 332 422.00 | 4 953 968.00 | 6 286 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 282 302.00 | 5 282 302.00 | | 5 282 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
DH Report à nouveau | -825 209.00 | -811 028.00 | | -825 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 756.00 | -14 181.00 | | 231 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 333.00 | 4 579 577.00 | | 4 811 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 890.00 | 164 102.00 | | 65 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 24 886.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 24 731.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 30 561.00 | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 11 799.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 635.00 | 256 078.00 | | 142 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 968.00 | 4 835 655.00 | | 4 953 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 478.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182.00 | 12 525.00 | | 13 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 508.00 | 1 298.00 | | 55 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 326.00 | 11 226.00 | | -42 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 472.00 | 651 953.00 | | 620 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 716.00 | 666 133.00 | | 388 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 756.00 | -14 181.00 | | 231 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 348.00 | | 80 789.00 | 3 545 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 558.00 | 1 205 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 357.00 | 3 327 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 799.00 | 2 121 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 771.00 | | | 2 254 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 577.00 | | 80 789.00 | 1 290 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 755.00 | 71 668.00 | 80 662.00 | 911 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 755.00 | 71 668.00 | 80 662.00 | 911 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 380 261.00 | 44 193.00 | 49 641.00 | 380 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 062.00 | 52 422.00 | 45 636.00 | 48 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 324.00 | 96 615.00 | 95 277.00 | 428 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 324.00 | 96 615.00 | 95 277.00 | 428 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 615.00 | 93 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 892.00 | | 538 892.00 | 538 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
UX Autres créances clients | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 357.00 | 27 483.00 | 584 874.00 | 612 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 635.00 | 142 635.00 | | 142 635.00 |