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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
AP Constructions | 1 865 120.00 | 709 191.00 | 1 155 928.00 | 1 865 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 434.00 | 124 555.00 | 60 879.00 | 185 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 792.00 | 273 698.00 | 315 094.00 | 588 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512 719.00 | 10 268.00 | 502 450.00 | 512 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 866.00 | 1 215 924.00 | 2 338 942.00 | 3 554 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 605.00 | 21 694.00 | 96 910.00 | 118 605.00 |
BZ Autres créances | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 989.00 | 39 381.00 | 1 578 608.00 | 1 617 989.00 |
CF Disponibilités | 987 469.00 | | 987 469.00 | 987 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 147.00 | 61 076.00 | 2 719 070.00 | 2 780 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 014.00 | 1 277 001.00 | 5 058 013.00 | 6 335 014.00 |
CU Autres participations | 148 511.00 | 98 211.00 | 50 300.00 | 148 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 282 302.00 | 5 282 302.00 | | 5 282 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
DH Report à nouveau | -903 239.00 | -952 050.00 | | -903 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 211.00 | 48 811.00 | | 92 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 758.00 | 4 501 546.00 | | 4 593 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 392.00 | 357 706.00 | | 261 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 24 802.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 918.00 | 42 633.00 | | 41 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 509.00 | 35 552.00 | | 103 509.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 150.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 251.00 | 30 491.00 | | 31 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 254.00 | 491 337.00 | | 464 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 013.00 | 4 992 884.00 | | 5 058 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 080.00 | 229 911.00 | | 300 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 224.00 | | 762 224.00 | 762 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 224.00 | | 762 224.00 | 762 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 285.00 | 7 641.00 | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 264.00 | 12 839.00 | | 84 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 498.00 | 864 938.00 | | 979 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 286.00 | 816 127.00 | | 887 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 211.00 | 48 811.00 | | 92 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 746.00 | | 202 636.00 | 3 588 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 779.00 | 1 298 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 516.00 | 3 554 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 736.00 | 2 256 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 739.00 | | 21 731.00 | 2 240 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 006.00 | | 180 905.00 | 1 348 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 502.00 | 97 980.00 | 5 736.00 | 741 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 502.00 | 97 980.00 | 5 736.00 | 741 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 679.00 | 2 925.00 | 910.00 | 19 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 103.00 | 39 381.00 | 113 103.00 | 113 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 112.00 | 59 420.00 | 120 278.00 | 504 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 112.00 | 59 420.00 | 120 278.00 | 504 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 495.00 | 119 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 792.00 | | 588 792.00 | 588 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
UX Autres créances clients | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 392.00 | 97 217.00 | 164 174.00 | 261 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
VP Divers | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 590.00 | 174 688.00 | 636 902.00 | 811 590.00 |
VW T.V.A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 254.00 | 300 080.00 | 164 174.00 | 464 254.00 |