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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 571.00 | 66 550.00 | 83 021.00 | 149 571.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 161.00 | 66 550.00 | 83 611.00 | 150 161.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
072 Créances – Autres | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
110 Total général Actif | 447 239.00 | 66 550.00 | 380 689.00 | 447 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 004 426.00 | | | 1 004 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 605.00 | | | 1 006 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 704.00 | | | 590 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
242 Autres charges externes. | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
252 Charges sociales | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 990.00 | | | 932 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | | | 863.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 870.00 | | | 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -869.00 | | | -869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |