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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 3 458.00 | 482.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 093.00 | 168 359.00 | 112 734.00 | 281 093.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 623.00 | 171 817.00 | 113 806.00 | 285 623.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 495 586.00 | | 495 586.00 | 495 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 222.00 | | 655 222.00 | 655 222.00 |
110 Total général Actif | 940 845.00 | 171 817.00 | 769 028.00 | 940 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |