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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 2 145.00 | 1 795.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 769.00 | 133 628.00 | 112 141.00 | 245 769.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 299.00 | 135 773.00 | 114 526.00 | 250 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
072 Créances – Autres | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 187.00 | | 321 187.00 | 321 187.00 |
110 Total général Actif | 571 486.00 | 135 773.00 | 435 713.00 | 571 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 873.00 | | | 234 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |