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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 832.00 | 3 108.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 343.00 | 114 108.00 | 116 235.00 | 230 343.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 873.00 | 114 940.00 | 119 933.00 | 234 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
072 Créances – Autres | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 973.00 | | 332 973.00 | 332 973.00 |
110 Total général Actif | 567 846.00 | 114 940.00 | 452 906.00 | 567 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |