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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 798.00 | 283 753.00 | 151 045.00 | 434 798.00 |
040 Immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 122.00 | 283 753.00 | 169 369.00 | 453 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
072 Créances – Autres | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
084 Disponibilités | 414 243.00 | | 414 243.00 | 414 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 250.00 | | 523 250.00 | 523 250.00 |
110 Total général Actif | 976 372.00 | 283 753.00 | 692 619.00 | 976 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 277 315.00 | | | 1 277 315.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 277 523.00 | | | 1 277 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 231.00 | | | 404 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 322 561.00 | | | 322 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 889.00 | | | 297 889.00 |
252 Charges sociales | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
262 Autres charges | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 193 246.00 | | | 1 193 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
280 Produits financiers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 535.00 | | | 406 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |