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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 690.00 | 191 165.00 | 37 526.00 | 228 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 344.00 | 178 848.00 | 83 495.00 | 262 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 453.00 | 370 013.00 | 140 440.00 | 510 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CF Disponibilités | 486 737.00 | | 486 737.00 | 486 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 042.00 | | 618 042.00 | 618 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 495.00 | 370 013.00 | 758 482.00 | 1 128 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
DL TOTAL (I) | 457 705.00 | | | 457 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 482.00 | | | 758 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 105.00 | | 1 297 105.00 | 1 297 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 105.00 | | 1 297 105.00 | 1 297 105.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 077.00 | |
GE Autres charges | | | 36 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 192.00 | | | 1 298 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 951.00 | | | 1 184 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 563.00 | | 2 933.00 | 507 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 510 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 038.00 | | 1 995.00 | 489 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | 938.00 | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 936.00 | 42 077.00 | | 327 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 936.00 | 42 077.00 | | 327 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VC Groupe et associés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 440.00 | 118 021.00 | 9 419.00 | 127 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 777.00 | 300 777.00 | | 300 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 095.00 | 895.00 | | 121 095.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 405.00 | | | 283 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |