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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 241.00 | 197 204.00 | 42 038.00 | 239 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 869.00 | 219 748.00 | 44 121.00 | 263 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 626.00 | 416 952.00 | 105 674.00 | 522 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BZ Autres créances | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CF Disponibilités | 412 382.00 | | 412 382.00 | 412 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 347.00 | | 584 347.00 | 584 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 973.00 | 416 952.00 | 690 021.00 | 1 106 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 413 773.00 | | | 413 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
DL TOTAL (I) | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 129.00 | | 617 129.00 | 617 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 129.00 | | 617 129.00 | 617 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 784.00 | |
GE Autres charges | | | 29 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 280.00 | | | 777 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 274.00 | | | 716 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 021.00 | | 1 606.00 | 521 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 505.00 | | 1 606.00 | 501 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 168.00 | 31 784.00 | | 385 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 168.00 | 31 784.00 | | 385 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 661.00 | 152 145.00 | 9 516.00 | 161 661.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 441.00 | 206 441.00 | | 206 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
ST Autres comptes | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 291.00 | | | 130 291.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 689.00 | | | 234 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |