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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 038.00 | 327 936.00 | 161 102.00 | 489 038.00 |
040 Immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 563.00 | 327 936.00 | 179 627.00 | 507 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
072 Créances – Autres | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
084 Disponibilités | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 898.00 | | 480 898.00 | 480 898.00 |
110 Total général Actif | 988 461.00 | 327 936.00 | 660 525.00 | 988 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 141 633.00 | | | 1 141 633.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 141 773.00 | | | 1 141 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 706.00 | | | 346 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 669.00 | | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 842.00 | | | 305 842.00 |
252 Charges sociales | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
262 Autres charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 121 711.00 | | | 1 121 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
280 Produits financiers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 122.00 | | | 453 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |