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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854.00 | 1 294.00 | 1 559.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 525 472.00 | 63 807.00 | 461 665.00 | 525 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 139.00 | | 818 139.00 | 818 139.00 |
BZ Autres créances | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CF Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 777.00 | 63 807.00 | 1 358 970.00 | 1 422 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 631.00 | 65 102.00 | 1 360 529.00 | 1 425 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 251.00 | 299 146.00 | | 433 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 854.00 | 134 104.00 | | 152 854.00 |
DL TOTAL (I) | 619 105.00 | 466 251.00 | | 619 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 925.00 | 80 693.00 | | 350 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 868.00 | 34 838.00 | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 920.00 | 14 911.00 | | 306 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 58 464.00 | | 54 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 424.00 | 189 031.00 | | 741 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 529.00 | 655 282.00 | | 1 360 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 555.00 | 154 193.00 | | 712 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 920.00 | 306 920.00 | | 306 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 818 139.00 | | | 818 139.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 595.00 | 954 035.00 | 1 559.00 | 855 595.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 556.00 | 712 556.00 | | 712 556.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |