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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614.00 | 1 294.00 | 320.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 1 170 682.00 | 28 344.00 | 1 142 337.00 | 1 170 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 323.00 | 28 344.00 | 1 552 978.00 | 1 581 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 938.00 | 29 639.00 | 1 553 298.00 | 1 582 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 612 652.00 | 586 105.00 | | 612 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 885.00 | 26 547.00 | | 79 885.00 |
DL TOTAL (I) | 725 537.00 | 645 652.00 | | 725 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 326.00 | 300 648.00 | | 351 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 208.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 048.00 | 4 316.00 | | 101 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 459.00 | 61 325.00 | | 252 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 719.00 | 1 908.00 | | 122 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 760.00 | 368 407.00 | | 827 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 298.00 | 1 014 060.00 | | 1 553 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 712.00 | 364 091.00 | | 726 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
VB T. V. A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 326.00 | 351 326.00 | | 351 326.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 947.00 | 215 627.00 | 320.00 | 215 947.00 |
VW T.V.A. | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 712.00 | 726 712.00 | | 726 712.00 |