| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 14.00 | 652.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 986.00 | 14.00 | 972.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 1 443 117.00 | 34 548.00 | 1 408 569.00 | 1 443 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BZ Autres créances | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CF Disponibilités | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 404.00 | 34 548.00 | 1 637 856.00 | 1 672 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 390.00 | 34 562.00 | 1 638 828.00 | 1 673 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 692 538.00 | 612 653.00 | | 692 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 356.00 | 79 885.00 | | 199 356.00 |
DL TOTAL (I) | 924 894.00 | 725 538.00 | | 924 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 259.00 | 351 326.00 | | 351 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 207.00 | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 991.00 | 252 460.00 | | 298 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 228.00 | 122 719.00 | | 62 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 933.00 | 827 761.00 | | 713 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 828.00 | 1 553 299.00 | | 1 638 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 933.00 | 726 712.00 | | 713 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615.00 | | 666.00 | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 666.00 | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 14.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 14.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 879.00 | 13 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 991.00 | 298 991.00 | | 298 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VB T. V. A. | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 259.00 | 351 259.00 | | 351 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 222.00 | 91 902.00 | 320.00 | 92 222.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 933.00 | 713 933.00 | | 713 933.00 |