| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 236.00 | 430.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 986.00 | 236.00 | 750.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 2 248 102.00 | 50 667.00 | 2 197 435.00 | 2 248 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 910.00 | | 417 910.00 | 417 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 679.00 | 36 998.00 | 116 681.00 | 153 679.00 |
BZ Autres créances | 282 242.00 | | 282 242.00 | 282 242.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 956.00 | 87 665.00 | 3 018 291.00 | 3 105 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 942.00 | 87 901.00 | 3 019 041.00 | 3 106 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 30 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 3 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 234 894.00 | 692 538.00 | | 234 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 971.00 | 199 356.00 | | 244 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 865.00 | 924 894.00 | | 1 139 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 600.00 | 351 259.00 | | 351 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 454.00 | 1 456.00 | | 36 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 352.00 | 298 991.00 | | 1 003 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 648.00 | 62 228.00 | | 295 648.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 176.00 | 713 933.00 | | 1 879 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 041.00 | 1 638 828.00 | | 3 019 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 200.00 | 713 933.00 | | 1 710 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 222.00 | 236.00 | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 222.00 | 236.00 | 14.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 466.00 | 10 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 352.00 | 1 003 352.00 | | 1 003 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 12 723.00 | 6 854.00 | 19 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VB T. V. A. | 281 177.00 | 281 177.00 | | 281 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
VI Groupe et associés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 801.00 | 436 481.00 | 320.00 | 436 801.00 |
VW T.V.A. | 258 153.00 | 258 153.00 | | 258 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 054.00 | 1 710 200.00 | 6 854.00 | 1 717 054.00 |