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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 201.00 | 135 201.00 | 39 000.00 | 174 201.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 010.00 | 135 201.00 | 89 809.00 | 225 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
072 Créances – Autres | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
084 Disponibilités | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
110 Total général Actif | 324 725.00 | 135 201.00 | 189 524.00 | 324 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 699.00 | | | 259 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396.00 | | | 396.00 |
222 Production stockée | 631.00 | | | 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 995.00 | | | 269 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 887.00 | | | 254 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 420.00 | | | 220 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |