| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 614.00 | 148 101.00 | 73 513.00 | 221 614.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 423.00 | 148 101.00 | 124 322.00 | 272 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
084 Disponibilités | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
110 Total général Actif | 377 944.00 | 148 101.00 | 229 843.00 | 377 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | | | 343.00 |
222 Production stockée | 189.00 | | | 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
252 Charges sociales | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 075.00 | | | 267 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 332.00 | | | 17 332.00 |