| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 261.00 | 182 187.00 | 92 074.00 | 274 261.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 070.00 | 182 187.00 | 142 883.00 | 325 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
110 Total général Actif | 464 080.00 | 182 187.00 | 281 893.00 | 464 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 737.00 | | | 303 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 594.00 | | | 308 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | | | 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
242 Autres charges externes. | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
252 Charges sociales | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 587.00 | | | 587.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 071.00 | | | 274 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |