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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 262.00 | 163 212.00 | 60 050.00 | 223 262.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 071.00 | 163 212.00 | 110 859.00 | 274 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
110 Total général Actif | 402 555.00 | 163 212.00 | 239 342.00 | 402 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | | | 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 128.00 | | | 293 128.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 875.00 | | | 304 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487.00 | | | 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
252 Charges sociales | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 408.00 | | | 283 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 423.00 | | | 272 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |