| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 843.00 | 4 157.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 208.00 | 2 322.00 | 8 886.00 | 11 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 783.00 | 13 839.00 | 343 944.00 | 357 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BZ Autres créances | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CF Disponibilités | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 711.00 | | 354 711.00 | 354 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 494.00 | 13 839.00 | 698 655.00 | 712 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 6 105.00 | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 22 932.00 | 48 196.00 | | 22 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 869.00 | 78 670.00 | | 82 869.00 |
DL TOTAL (I) | 625 840.00 | 642 971.00 | | 625 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 117.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 3 306.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 10 570.00 | | 14 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 807.00 | 57 786.00 | | 53 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 815.00 | 71 779.00 | | 72 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 655.00 | 714 750.00 | | 698 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 815.00 | 71 779.00 | | 72 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 117.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 600.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 24 600.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 35 266.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 39 266.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -14 666.00 | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 132.00 | 404 635.00 | | 397 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 262.00 | 325 966.00 | | 314 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 869.00 | 78 670.00 | | 82 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 132.00 | | 9 051.00 | 349 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 330 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 357 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | | 8 651.00 | 12 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 900.00 | | 400.00 | 330 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 4 276.00 | | 9 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 4 276.00 | | 3 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |