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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 176.00 | 824.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419.00 | 1 971.00 | 7 448.00 | 9 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 994.00 | 16 822.00 | 496 172.00 | 512 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
BZ Autres créances | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CF Disponibilités | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 655.00 | | 301 655.00 | 301 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 648.00 | 16 822.00 | 797 826.00 | 814 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 182.00 | 10 039.00 | | 14 182.00 |
DG Autres réserves | -342.00 | 22 932.00 | | -342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 841.00 | 82 869.00 | | 171 841.00 |
DL TOTAL (I) | 695 681.00 | 625 840.00 | | 695 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 27.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4 538.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 14 443.00 | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 942.00 | 53 807.00 | | 73 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 145.00 | 72 815.00 | | 102 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 826.00 | 698 655.00 | | 797 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 145.00 | 72 815.00 | | 102 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 27.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 968.00 | | 379 968.00 | 379 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 968.00 | | 379 968.00 | 379 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 3 034.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 3 034.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -2 865.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 686.00 | 397 132.00 | | 594 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 845.00 | 314 262.00 | | 422 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 841.00 | 82 869.00 | | 171 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 900.00 | | 157 000.00 | 330 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 4 772.00 | 1 789.00 | 13 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | 4 772.00 | 1 789.00 | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 204.00 | 179 804.00 | 400.00 | 180 204.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |