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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 083.00 | 11 944.00 | 46 139.00 | 58 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 883.00 | 21 944.00 | 566 939.00 | 588 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
BZ Autres créances | 343 497.00 | | 343 497.00 | 343 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CF Disponibilités | 317 339.00 | | 317 339.00 | 317 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 793.00 | | 779 793.00 | 779 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 677.00 | 21 944.00 | 1 346 733.00 | 1 368 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 939.00 | 22 774.00 | | 33 939.00 |
DG Autres réserves | 75 045.00 | 62 907.00 | | 75 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 279.00 | 223 303.00 | | 456 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 263.00 | 818 984.00 | | 1 075 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 072.00 | 127.00 | | 99 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 5 340.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 365.00 | 59 249.00 | | 123 365.00 |
EA Autres dettes | | 268 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 470.00 | 333 628.00 | | 271 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 733.00 | 1 152 612.00 | | 1 346 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 087.00 | | 446 087.00 | 446 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 087.00 | | 446 087.00 | 446 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 492.00 | 612 589.00 | | 907 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 214.00 | 389 286.00 | | 451 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 279.00 | 223 303.00 | | 456 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 575.00 | | 60 308.00 | 528 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | | 47 408.00 | 20 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 900.00 | | 12 900.00 | 507 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480.00 | 8 464.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | 8 464.00 | | 13 480.00 |