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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 3 480.00 | 7 195.00 | 10 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 575.00 | 13 480.00 | 515 095.00 | 528 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BZ Autres créances | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CF Disponibilités | 334 152.00 | | 334 152.00 | 334 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 517.00 | | 637 517.00 | 637 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 092.00 | 13 480.00 | 1 152 612.00 | 1 166 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 774.00 | 14 182.00 | | 22 774.00 |
DG Autres réserves | 62 907.00 | -342.00 | | 62 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 303.00 | 171 841.00 | | 223 303.00 |
DL TOTAL (I) | 818 984.00 | 695 681.00 | | 818 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 6.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 28 028.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 249.00 | 73 942.00 | | 59 249.00 |
EA Autres dettes | 268 912.00 | | | 268 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 628.00 | 102 145.00 | | 333 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 612.00 | 797 826.00 | | 1 152 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 628.00 | 102 145.00 | | 333 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 361.00 | | 378 361.00 | 378 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 361.00 | | 378 361.00 | 378 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 589.00 | 594 686.00 | | 612 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 286.00 | 422 845.00 | | 389 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 303.00 | 171 841.00 | | 223 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 994.00 | | 21 256.00 | 512 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 528 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | | 1 256.00 | 19 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 900.00 | | 20 000.00 | 487 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 822.00 | 2 333.00 | 5 675.00 | 16 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 2 333.00 | | 11 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 912.00 | 268 912.00 | | 268 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 177 830.00 | 177 830.00 | | 177 830.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 628.00 | 333 628.00 | | 333 628.00 |