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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 808.00 | 218.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 300.00 | | 1 449 300.00 | 1 449 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 5 510.00 | 588.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 726.00 | 128 894.00 | 35 831.00 | 164 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 209.00 | 138 212.00 | 1 524 997.00 | 1 663 209.00 |
BT Marchandises | 203 275.00 | | 203 275.00 | 203 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 207 243.00 | | 207 243.00 | 207 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 003.00 | | 540 003.00 | 540 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 213.00 | 138 212.00 | 2 065 001.00 | 2 203 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 844.00 | 406 164.00 | | 537 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 314.00 | 131 680.00 | | 115 314.00 |
DL TOTAL (I) | 763 159.00 | 647 844.00 | | 763 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 281.00 | 936 508.00 | | 806 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 362.00 | 296 921.00 | | 302 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 356.00 | 76 340.00 | | 80 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | 92 421.00 | | 71 602.00 |
EA Autres dettes | 41 240.00 | 39 447.00 | | 41 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 842.00 | 1 441 636.00 | | 1 301 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 001.00 | 2 089 480.00 | | 2 065 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 255.00 | | | 1 655 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 517.00 | 22 696.00 | | 115 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 226.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | 21 470.00 | | 112 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 602.00 | 343 602.00 | | 343 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 281.00 | 133 371.00 | 566 471.00 | 806 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
VP Divers | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 545.00 | 129 485.00 | 39 060.00 | 168 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 842.00 | 628 932.00 | 566 471.00 | 1 301 842.00 |