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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 300.00 | | 1 449 300.00 | 1 449 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 5 951.00 | 147.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 163 653.00 | 1 379.00 | 165 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 388.00 | 173 394.00 | 1 452 994.00 | 1 626 388.00 |
BT Marchandises | 199 406.00 | | 199 406.00 | 199 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 970.00 | | 443 970.00 | 443 970.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 752.00 | 43 751.00 |
CF Disponibilités | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 743.00 | | 832 743.00 | 832 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 131.00 | 173 394.00 | 2 285 737.00 | 2 459 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 354.00 | 775 915.00 | | 930 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 986.00 | 154 439.00 | | 189 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 340.00 | 1 040 354.00 | | 1 230 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 430.00 | 536 319.00 | | 396 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 180.00 | 262 021.00 | | 273 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 850.00 | 151 113.00 | | 167 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 922.00 | 68 762.00 | | 99 922.00 |
EA Autres dettes | 118 015.00 | 13 514.00 | | 118 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 396.00 | 1 031 729.00 | | 1 055 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 737.00 | 2 072 083.00 | | 2 285 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 488.00 | | 900.00 | 1 625 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 090.00 | | | 1 453 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | 900.00 | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 003.00 | 2 391.00 | | 171 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 213.00 | 2 391.00 | | 167 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 195.00 | 391 195.00 | | 391 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 443 970.00 | 443 970.00 | | 443 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 430.00 | 143 266.00 | 253 164.00 | 396 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
VP Divers | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 470.00 | 489 302.00 | 2 168.00 | 491 470.00 |