| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 300.00 | | 1 449 300.00 | 1 449 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 5 804.00 | 294.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 132.00 | 161 409.00 | 2 723.00 | 164 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 488.00 | 171 003.00 | 1 454 485.00 | 1 625 488.00 |
BT Marchandises | 194 513.00 | | 194 513.00 | 194 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 495.00 | | 112 495.00 | 112 495.00 |
BZ Autres créances | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CF Disponibilités | 281 067.00 | | 281 067.00 | 281 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 598.00 | | 617 598.00 | 617 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 086.00 | 171 003.00 | 2 072 083.00 | 2 243 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 915.00 | 653 159.00 | | 775 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 439.00 | 122 756.00 | | 154 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 354.00 | 885 915.00 | | 1 040 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 319.00 | 672 910.00 | | 536 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 021.00 | 314 576.00 | | 262 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | 104 361.00 | | 151 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 61 029.00 | | 68 762.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 42 305.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 729.00 | 1 195 180.00 | | 1 031 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 083.00 | 2 081 095.00 | | 2 072 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 209.00 | | 1 895.00 | 1 663 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 620.00 | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 616.00 | 1 625 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 1 453 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 170 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 326.00 | | | 1 453 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 824.00 | | 1 167.00 | 170 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 060.00 | | 728.00 | 39 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 641.00 | 12 358.00 | 1 996.00 | 160 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | 236.00 | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 615.00 | 12 358.00 | 1 760.00 | 156 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 319.00 | 139 889.00 | 396 430.00 | 536 319.00 |
VI Groupe et associés | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 186.00 | 142 018.00 | 2 168.00 | 144 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 729.00 | 635 299.00 | 396 430.00 | 1 031 729.00 |